Nome dell'azienda oggetto di analisi.
Seleziona l'orizzonte temporale della previsione.
1. Flusso di cassa operativo
€
Saldo contabile di Cassa e Banca alla data di inizio analisi.
€
Margine Operativo Lordo stimato.
€
Uscite previste per acquisto beni strumentali.
Calcolo automatico (~28%)
€
Pagamenti per imposte correnti previsti.
Crediti
€
Se aumentano metti +.
Magazzino
€
Se aumenta metti +.
Fornitori
€
Se aumentano metti +.
CASH FLOW OPERATIVO
€ 0
2. Servizio del debito
€
Interessi passivi e oneri su fidi.
Quota Capitale
€
Quota Interessi
€
€
Obbligatorio per il calcolo PFN.
TOTALE SERVIZIO DEBITO
€ 0
DSCR Score
0.00
IN ATTESA
Runway (Cassa)
Autonomia Finanziaria
Formula: Cassa Iniziale / (Deficit Mensile di Cassa).
PFN / EBITDA
Indebitamento Netto su Margine Operativo.
--
Target < 4.0x
Compila i campi per ottenere un'analisi automatica della sostenibilità del debito.
Composizione e evoluzione cassa
Bridge t0 → t1Stress Test & Sensibilità
0%
Simula una riduzione percentuale del margine operativo.
DSCR sotto stress
0.00
NEUTRO
| EBITDA \ Tassi | Attuali | +20% Oneri | +40% Oneri |
|---|